أنشطة الإدارة

1. الودائع الثابتة (تدار مباشرة) .

2. تبادل العملات (تدار مباشرة) .

3. الصناديق النقدية (تدار من قبل مدراء خارجيين).

4. السندات والصكوك ( دول مجلس التعاون وبقية الدول العربية ).

5. بحوث الائتمان.

السياسات والضوابط:

1. الودائع الثابتة:

· التعامل مع مؤسسات ضمن القائمة المعتمدة من قبل اللجنة التنفيذية .

· استراتيجية الايداع : بحد اقصى 12 شهر.

· اسعار تنافسية.

· يتم تنفيذ الصفقات من خلال نظام التداول الخاص بشركة رويترز.

· الاقتراض غير مسموح.

2. تبادل العملات :

· التعامل مع مؤسسات ضمن القائمة المعتمدة من قبل اللجنة التنفيذية .

· العملات : العشر عملات الرئيسية.

· أنواع الصفقات : فورية / آجله / تبادل فوري مع آجل.

· استراتيجية الايداع : بحد اعلى 12 شهر

· اسعار تنافسية

· المضاربة غير مسموحه (تغطية الالتزامات فقط) .

· يتم تنفيذ الصفقات من خلال نظام التداول الخاص بشركة رويترز

· قيمة الصفقة الواحدة في حدود 50 مليون دولار أو ما يعادلها .

3. الصناديق النقدية:

· تصنيف الصندوق النقدي AAA

· حجم الصندوق : لا يقل عن 2 مليار دولار أو ما يعادلها.

· ذات سيولة مرتفعة.

· ان لا تتعدى نسبة الاستثمار 10 % من راس مال الصندوق

· ان يكون للصندوق سجل تاريخي لا يقل عن سنه .

· العملات : الخمس العملات الرئيسية

· الربح المستهدف : من ودائع ليلية الى ما يعادل الايداعات ما بين البنوك لمدة شهر( الليبور ).

4. السندات و الصكوك:

· المصدر : شركه مدرجة في سوق الاوراق المالية

· ان لا يقل تصنيف مصدر والسندات او الصكوك عن درجة استثمار.

· الاستحقاق : 5 سنوات بحد اقصى

· الفائدة تتناسب مع المخاطر.

· الاستثمار : 10 ٪ من إجمالي حجم الإصدار بحد اقصى.

5. بحوث الإئتمان:

· دراسة وتقييم مؤسسات مالية لفتح خطوط ائتمان للتعامل بالودائع والعملات.

· اقتراح حدود الائتمان للمؤسسات المتعامل معها

· تقسيم الحدود بين ادارتي الخزانة لكل من الكويت و مكتب الاستثمار الكويتي – لندن .

· دراسة ملائة المصدر و الاصدارات.

· مراقبة دورية للتصنيفات الائتمانية للمؤسسات المتعامل معها .